摘要

一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股震荡分化，仅沪指一家下跌。沪深两市半日成交额9148亿，较上个交易日缩量1659亿，预计全天成交金额不足1.5万亿。个股方面，涨幅超9.8%有54家，无个股跌超9.8%。  上涨家数3536  VS 下跌家数1638，个股涨多跌少，市场做多情绪一般。主力资金流出69.44亿元，板块净流入：电力行业（+24.20亿）、汽车零部件（+14.25亿）、半导体（+13.41亿）。  

盘面上，热点较为杂乱，科技方向，AI硬件、应用股持续活跃，CPO龙头新易盛大涨11%续创历史新高，潍柴重机3连板，公司对标美股玉柴国际，因为国内只有2家厂商能够独立生产柴油发动机，市场认为前期下单淡季时柴发价格仍维持高位甚至上涨，下半年随着国内的大厂恢复正常IDC招标，有望进入涨价+业绩释放。半导体方向，寒武纪都起来了，原本英伟达重新供货对寒武纪/HW是利空，但寒武纪能够起来，说明市场对AI的情绪算强的。机器人概念股今天再度走强，上纬新材 6板，浙江荣泰、嵘泰股份等多股涨停。最近机器人板块开始增多，7/8月国内人工智能大会和机器人大会纷纷举办，从情绪指标看，拥挤度已低于去年9月最低点，当前整个机器人板块成交额仅占大盘总成交额的1.9% ，有超跌反弹需求，可以边走边看，重点关注新技术路线和产业链核心标的。创新药概念股一度冲高，联环药业8天6板，益方生物涨超5%续创历史新高，消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。下跌方面，保险、钢铁、银行、有色金属等板块跌幅居前，特别是宇宙第一行连续大涨之后，上周五出现一个“高位射击”目前是连续4阴，银行板块调整主要还是因为涨多，反而银行跌，溢出资金有利题材股的活跃。

指数方面：沪指早盘震荡小跌，收在3500.62点。指数自3040以来上升趋势没变，短期在3500点附近来回震荡整固有利后市再进攻。下午观察3480--3536之间的取向。创业板指继续小步攀高，短线看继续向2256-2286方向挺进，短线支撑上移到2198点，保持耐心即可。

总体，今天早盘市场迎来一定的修复，沪指3500点拉锯战持续，热点呈现轮动格局，AI方向略强些。下午观察：一若券商若异动护盘，有助沪指企稳；二量能不能过度缩减，否则反弹力度受限；三同时观察连扳晋级情况，做为市场情绪检测。操作上，减少追涨杀跌的频率，回避连续大涨之后的品种或短线技术面破位的品种，多在有资金反复活跃的板块低吸和潜伏为主。

二、【连板个股梳理】

上海金融：兰生股份 上海物贸4板；金时科技2板

机器人概念：达意隆4板

稀土概念：华宏科技4板

AI概念：潍柴重机 中新集团2板

医药概念：力生制药2板

三、【题材板块梳理】

1、算力

光模块：新易盛，东田微，罗博特科，锐捷网络

算力租赁：鸿博股份，大位科技，电光科技，恒润股份，宝兰德

铜缆：长芯博创，鼎通科技

柴发：潍柴重机，动力新科，华丰股份

2、机器人：达意隆，迅捷兴，嵘泰股份，浙江荣泰，联发股份，东港股份，汉威科技

3、医药：浙江震元，润都股份，力生制药，联环药业，奥赛康，广生堂

4、金融：兰生股份，上海物贸，金时科技，恒宝股份，东信和平

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）