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主力情报卖出司尔特(002538)获利14.14%

业绩展示   2018-08-09   山东神光   江建    A0430611030012
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买入理由:

股权转让股、高管增持、资源股、业绩稳定向好,前期因为几个信托计划通道或政策梳理而不得不退出,导致了该股连续暴跌,中期扣非净利润增长速度达到了110%,其实后续业绩增长速度还是会超预期的。一季报信托计划爆仓后基本已经出清了,股东人数变化不多,筹码没分散,说明有资金在接盘,数据上看几个公募基金在建仓。下半年铁矿和磷矿收益会提振业绩。公司主业在行业最低谷时都还是盈利的,产业链比较好,抗风险能力强。前年大股东在国购产控以协议转让方式获得17953万股司尔特股权(占总股本的25%),成本是8.80元/股,规划是坚持当前优秀主业的同时,拓展医疗健康等产业,目前还没成行。但就股价上看,从8.5元开始到5元区域,股东、高管持续增持体现了对基本面的认可。作为安徽省磷复肥龙头,具备150万吨复合肥及75万吨磷酸一铵产能。依托于硫铁矿-硫酸-磷酸-磷酸一铵-复合肥完整的产业链,公司具备显著的成本优势和抗风险能力。随着复合肥两年调整期逐步结束,环保日益趋严造成的磷矿石及磷肥进入去产能阶段后的景气度回升,公司有望明显受益。当前估值、股价都或被错杀,可控制仓位适度介入。但考虑到市场波动节奏,所以暂控制仓位。



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