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8月10日神光信息快递:沪指上涨 关注数字中国板块

市场研究   2018-08-10   山东神光   张生国    A0430611040001
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摘要神光生命线买卖决策系统显示,沪指周四的生命线位于2743点,位置较低,沪指最低探至2726点,如期在神光昨天提示的未来生命线次低点2722点之上回稳,强势突破并站稳在生命线上。

【市场风向标】

1我国部署核电标准化工作、支持产业发展和走出去

2世界机器人大会召开在即、全面展示最新成果应用

3农业部严格管控高毒农药、将对草甘膦开展再评价

4极端气候致今年全球谷物供不应求 一个月价格飙升25%

5全球首个7nm芯片量产我国专用芯片将实现弯道超车

6全国医药工业信息年会召开、医药工业4.0有望提速

7CMOS芯片缺货潮蔓延产业链、相关公司望受益

1、最近经济指标(数据)发布(不定时更新)

上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%至6.9%的中高速区间。上半年,全国居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%,涨幅比一季度回落0.1个百分点,呈现温和上涨态势,说明整个市场供求基本平衡。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.9%,涨幅比一季度扩大0.2个百分点,较上年同期回落2.7个百分点。

2、新股&再融资

无。

3、资金流向

上证指数涨1.83%,收于2794点。两市今日的总成交金额为3469亿元,和上一交易日相比资金增加417亿元,资金净流入442亿元。今日资金净流入较大的板块:计算机、大数据、医药、电子信息、网络安全、通信。今日资金净流出较大的板块:无。

今日资金净流入较大的板块和个股:

计算机:佳创视讯、中国软件、润和软件、诚迈科技、太极股份、兆日科技、焦点科技、长亮科技、大华股份、海康威视。

通信:纵横通信、中兴通讯、欣天科技、光迅科技、科信技术、海能达、会畅通讯、长江通信。

医药:智飞生物、我武生物、恩华药业、一心堂、、中新药业、天士力、白云山。

电子信息:台基股份、北方华创、国民技术、士兰微、乾照光电、紫光股份、中环股份、紫光国微。

4、股指期货

周四三大期指大涨,截至收盘,IF1903涨2.83%报3333点;IH1903涨2.4%报2504点;IC1807涨2.77%报4771点。中金所公开数据显示,IF1808合约多空主力双方加仓操作,前20名多头席位加仓737手至17534手,前20名空头席位加仓633手至18701手。综合数据来看,今日概率维持震荡走势。

5、基金仓位

截至2018年二季度末,主动偏股型基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)持有股票市值12755.83亿元,股票占净值比重由今年一季度的73.54%下滑至73.02%,其中普通股票型、偏股混合型仓位下滑幅度较大。

二季度基金重仓股(剔除港股)板块配置。(1)主板和创业板持仓占比提升,中小板下滑:2016~2017年,公募基金主板持仓占比持续提升,中小创持仓占比持续下滑,18Q1这一趋势开始扭转,18Q2主板、创业板持仓占比提升,中小板持仓占比下滑;(2)市场风格扩散,机构对权重板块的集中抱团逐渐松散:上证50成分、沪深300成分持仓占比下滑,中证500成分、中证1000成分持仓占比提升;(3)各板块配置情况:二季度基金消费板块持仓占比有明显提升,持仓占比分位数已经高达97%。其余上游、中游、下游、科技、金融板块持仓占比则有不同程度的下降。

各行业持仓占比、超配比例,以及二季度仓位的增减变动都表明,基金更偏爱消费行业。二季度持仓占比提升幅度居前的行业分别是食品饮料(持仓占比增3.29个百分点)、医药(增3.20个百分点)、计算机(增1.33个百分点)、家电(增0.91个百分点)、基础化工(增0.51个百分点)、纺织服装(增0.32个百分点);持仓占比下滑幅度最大的行业分别是有色金属(持仓占比减0.98个百分点)、通信(减1.04个百分点)、建材(减1.05个百分点)、电子元器件(减1.23个百分点)、电力设备(减1.57个百分点)、银行(减2个百分点)。

二季度基金行业配置选择。(1)周期品:紧信用环境为宏观经济带来一定的下行压力,除煤炭、钢铁和化工等行业持仓占比小幅提升,其余周期类资源品以及制造行业持仓占比都有不同程度的下滑;(2)消费品:消费是扩大内需和经济转型的方向,行业维持高景气,同时消费行业估值和盈利匹配度较好,是市场风险偏好低位时的避险选择,二季度基金消费板块持仓占比大幅提升;(3)科技:仅计算机(云计算)持仓占比提升,传媒、通信、军工、电子持仓占比下滑,通信已回归至低配;(4)金融:持仓占比全部下滑且低配。

基金增减持个股一览:2018Q2基金持股数量提升Top10依次是:分众传媒、三一重工、南极电商、苏宁易购、桐昆股份、森马服饰、东方航空、青岛海尔、中国铝业、浪潮信息;持股数量下滑Top10依次是:紫金矿业、中国巨石、永辉超市、阳光电源、建设银行、工商银行(H股)、工商银行、京东方A、农业银行、中国石化。

【上市公司利好消息】

甘肃电投(000791)半年度净利1.23亿,同比增长1161%。

冀东水泥(000401)半年度净利5.16亿,同比增长563%。

力星股份(300421)拟回购0.4亿-1.2亿元公司股份,回购价不超18元/股。

新洋丰(000902)拟回购不低于1亿元公司股份目前股价8.25元。

华电重工(601226)与三峡新能源签署了10亿元的风电项目工程合同。

保利地产(600048)7月份实现签约金额238.88亿元,同比增长44.2%。

新纶科技(002341) 预增145.52%至170.07%,因三季度为苹果新款手机生产的传统旺季,常州功能材料产业基地一期项目多款胶带类产品导入本年度苹果新款手机,预计可推动项目公司三季度利润大幅增长。

华电重工(601226)签逾10亿元重大合同。

中石科技(300684)上半年净利同比扭亏,拟10转8。

新潮能源(600777) 上半年实现净利润2.41亿元,同比增长4.92倍,因国际原油价格震荡上行,价格较年初大幅上涨,下属美国孙公司业绩较好。

中新科技(603996)预增80%,因主营业务收入呈现持续较快增长态势。

方盛制药(603998)部分产品进入湖南省医保目录。

大族激光(002008)拟斥资不超过20亿元回购股份。

【热点解读与机会提示】

市场预测:

神光生命线买卖决策系统显示,沪指周四的生命线位于2743点,位置较低,沪指最低探至2726点,如期在神光昨天提示的未来生命线次低点2722点之上回稳,强势突破并站稳在生命线上。未来3个交易日的生命线依次位于2732、2747、2795点,渐次上行,其中周五的2732点位置较低,是未来生命线的次低点,支持沪指继续反弹。不过,下周二的2795点是未来生命线的次高点,恰在周四的收盘点位(2794点)附近,也在2800点整数关附近,需密切关注其得失。

策略提示:

神光建议投资者关注数字中国板块

周四上证指数上涨,创业板指数走势非常好。神光建议稳健投资继续观望,耐心等待新机会。至于激进投资者,控制好仓位可以参与数字中国等热点板块。


关键词:   上证指数 数字中国
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