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神光首席策略:A股市场情绪修复中

市场研究   2018-12-25   山东神光   刘海杰    A0430611030006
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摘要诸多上市公司群体当中,不乏行业景气度延伸,上市公司盈利预期向好的群体,这些群体数量还是较大的,大家要主动构建投资组合,并且坚定信心持有这些优秀组合,让时间来验证。

1、利好继续沉淀。

中央经济工作会议传递了许多重磅信息,但是A股市场反馈较为平淡。市场可能还有诸多顾虑,第一,重大实质性政策只听楼梯响不见人下来,大家对于更多利好政策落地非常期待。第二,中美贸易谈判还在进行中,两个月后变数如何,仍有诸多不确定性。第三,市场关注房地产、银行业诸多传闻,股价短期依旧承压。第四,就是对于外盘下跌的担心,以及由此引发的AH联动。正如我们近期反复说的,当市场处于极度弱势情况下,投资者对于利空是异常敏感的,甚至会放大各种利空,但是对于各种利好都比较无视甚至麻木,事实上,近期利好政策沉淀比较多,在新旧年份交替时期可以引发市场躁动,反弹还是可以乐观期待的。

2、热点线索围绕政策展开。

2019年经济工作会议,对于一些重要方向做了明确指示,比如制造业技术改造和设备更新,5G、人工智能、工业互联网、物联网、城际交通、物流、市政基础设施等等。周一,市场较为有限的活跃资金纷纷打向这些靶向,板块及个股表现都较为活跃,总体上符合高端制造+新经济这些市场持续重视的角色。我们认为,类似热点线索还会继续发酵。

3、坚定信心,不惧波动。

现在A股市场最缺乏的就是信心,而信心的引导不单单是政策方面的沉淀,更需要投资者自我感悟。现在大家对于市场底大谈特谈,其实我们认为,市场底已经在脚下,指数在底部区域的波动,貌似增加了投资者的不自信。然而,诸多上市公司群体当中,不乏行业景气度延伸,上市公司盈利预期向好的群体,这些群体数量还是较大的,大家要在弱势中看到这些亮点,看到希望。更加主动构建投资组合,并且坚定信心持有这些优秀组合,让时间来验证。


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