1、盘前热点事件点评
1）央行15日发布《2025年第二季度中国货币政策执行报告》。其中提出，下一阶段，落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。（供给侧发力+促进物价回升，这意味着下一阶段央行货币政策将全面转向反内卷、抗通缩螺旋，利好反内卷板块）
2）美股三大指数上周五收盘涨跌不一，均录得周线2连涨。纳指跌0.4%，一周累涨0.81%；标普500指数跌0.29%，一周累涨0.94%；道指涨0.08%，一周累涨1.74%。其中，道指、标普500指数均一度创盘中历史新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%，一周累涨1.84%。（上周五A股呈现出指数与个股齐涨之势，短期指数稳步新高，当下操作心态很重要，专注做好自己的方向，专注有逻辑的方向）
3）8月18日智元全系列产品即将上线智元、京东商城，智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。（机器人近期受世界人工智能大会+世界机器人大会持续催化，人形机器人正经历从虚拟走向现实、由被动执行转向主动行动的历史性变革。机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情）
4）数据显示，7月非银存款增加2.14万亿元，同比多增1.39万亿元；与之相对应，7月居民存款净减少1.1万亿元，同比多减近0.8万亿元。（从存款流动方向来看，市场对居民存款流入资本市场寄予厚望，倾向认为资本市场有望成为居民存款外溢的重要方向）
5）多家光伏企业接到通知，参加 本周二8月19日相关部门组织的光伏企业座谈会。光伏组件再现缺货与涨价。周五美股光伏板块迎来集体大涨。（目前政策支持定调直接增强行业信心，光伏板块作为反内卷的核心行业，也将持续受益于下一阶段的货币政策 ）
6）投资日历备忘：8月27日的英伟达中报披露。8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛。2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。中方将于今年8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会. 俄罗斯总统将会在8月31日至9月3日对中国进行为期4天的访问。印度总理莫将于8月31日至9月1日访华，将出席上合组织天津峰会。9月3日天安门举行盛大阅兵。苹果今年的iPhone17系列发布会9月9日,2025低空经济发展大会将于9月5日-7日在芜湖市举办）
7）重要公告：中国神华公告，拟向国家能源集团及西部能源购买资产，股票周一复牌；科华控股公告，控股股东筹划股份转让事宜，股票周一停牌；华虹公司公告，筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项，股票停牌。生益电子公告，拟投资约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目；协创数据公告，拟不超12亿元采购服务器用于算力租赁服务。东方财富公告，上半年净利润为55.67亿元，同比增长37.27%；生益科技公告，上半年净利润同比增长52.98%，拟10派4元；圣农发展公告，上半年净利润9.1亿元，同比增长792%；华友钴业公告，上半年净利润27.11亿元，同比增长62.26%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：算力、机器人
同花顺热榜：华胜天成、金田股份、卧龙电驱、中电鑫龙、飞龙股份
东方财富热榜：金田股份、卧龙电驱、中国神华、飞龙股份、中电鑫龙
淘股吧热榜：华胜天成、山河智能、恒宝股份、吉视传媒、卧龙电驱
3、连板梯队
5连板：大元泵业(液冷服务器+海外布局+泵)
3连板：爱丽家居、衢州发展、宏和科技、长城证券、金田股份、腾龙股份、飞龙股份
2连板：冠石科技、山东章鼓、金时科技、济民健康、中粮糖业、卧龙电驱
4、收盘价创历史新高80家（找对标，看行业趋势）
宏和科技、大元泵业、飞龙股份、英维克、光库科技、卧龙电驱等
5、周末市场舆情热度
★1）机器人
事件：（①8月17日首届世界人机运动会落幕。宇树摘得首届首金（田径1500米） ，最终勇夺四金，创世界纪录！②8月18日智元全系列产品即将上线智元、京东商城。③8月16日经济日报刊文：中国机器人能否成为消费新贵。④智元远征A2全球首次人形机器人City Walk 24小时全直播（全程自主无遥控）将在8月17-18日进行。）
相关个股：卧龙电驱（2B）、科森科技、华宏科技、龙溪股份、福龙马、中大力德、浙江荣泰、上纬新材等
★2）人工智能
事件：（①华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会②华为 Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”③8月15日《科创板日报》报道，IDC预测中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元，增加到2028年的330亿元，复合增长率达到38.5%④8月15日奥特曼称未来计划筹集数万亿美元建造数据中心⑤8月15日Galaxy 完成 14 亿美元融资加速 Helios AI 数据中心建设⑥8月14日谷歌拟未来两年向俄克拉何马州再投资90亿美元，建设新的数据中心园区⑦智谱AI、清华大学联合开源了最新视觉大模型GLM-4.5V⑧礼来宣布与美国AI制药公司Superluminal签署价值13亿美元的交易，以加速AI药物研发，尤其是开发针对肥胖症及其他心脏代谢性疾病治疗的小分子药物⑨Starcloud宣布与Google Cloud达成合作，要把Gemini模型送上卫星运行⑩8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”
相关个股：大元泵业（5B）、同洲电子（5T4B）、飞龙股份（3B）、宏和科技（3B）、金田股份（3B）、中电鑫龙（4T3B）、可立克（5T3B）、山东章鼓（2B）、东材科技（3T2B）、佛燃能源（3T2B）、长缆科技（3T2B）、中恒电气（5T2B）、中材科技、石英股份等
★3）半导体
事件：（①SIA宣布2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%②据百川盈孚数据，8月11日，光刻胶核心材料光引发剂(TPO)价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%。8月以来，光引发剂累计涨幅近15%，今年以来累计上涨26.67%。②全国首台国产商业电子束光刻机突破性问世，精度比肩国际。中信智库在2025WAIC发布报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年。③近日川普在向记者透露，他计划在未来两周内对半导体产品加征关税）
相关个股：凯美特气（4T3B）、冠石科技（2B）寒武纪、海光信息、东芯股份、瑞芯微、晶瑞电材等
★4）医药/脑机接口
事件：（①8月13日Sam Altman称将支持一家新脑机接口公司Merge Labs，与马斯克的Neuralink展开竞争②国家医保局近日公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查通过名单》，CAR-T疗法成为焦点：7家已上市CAR-T产品中，5款产品申报商保创新药目录，3款同步冲刺基本医保，行业竞争格局初显新动向③8月13日浙江省卫生健康委员会等10部门印发《浙江省加快推动“人工智能+医疗健康”高质量发展行动计划》。其中提到，打造多模态医疗行业大模型，建设全自主AI研发框架，形成共性模型服务能力。开发覆盖医疗服务、健康管理、公共卫生、药械研发、行业治理等一批专病专科模型和医疗智能体。聚焦人工智能数据与应用、脑机接口、新药创制等领域部署实施重大科技专项，加强多模态人工智能、具身智能与医学、药学交叉领域的科研布局④8月13日三部门联合发布《医疗广告认定指南》，为有力打击违法医疗广告提供更为清晰、更具可操作性的指引⑤8月12日中国信通院联合脑机接口产业联盟发布《脑机接口技术与应用研究报告（2025年）》）
相关个股：济民健康（2B）、尚荣医疗、新天药业、立方制药、创新医疗等
★5）泛金融/稳定币
事件：（①8月16日中国工商银行河北雄安分行（以下简称“工行雄安分行”）为雄安新区首批疏解央企财务公司中化集团财务有限公司成功办理首笔多边央行数字货币桥业务，进一步拓宽了雄安新区企业跨境人民币结算渠道，同时也标志着多边央行数字货币桥跨境支付场景在雄安新区正式落地②8月14日香港金管局及香港证监会就稳定币相关市场波动发布联合声明，声明称香港金管局和香港证监会留意到近期出现与稳定币概念相关的市场波动。金管局强调，表达意向或提交稳定币牌照申请，以及金管局与相关机构的沟通，只是申请牌照的过程，最终获发牌照与否将视乎申请是否符合发牌条件③9月9-10日全球首届RWA博览会将在香港开幕）
相关个股：长城证券（3B）、金时科技（2B）、天风证券、大智慧、科创信息、指南针等
★6）光伏
事件：（①周五美股光伏板块集体大涨，源于美国清洁能源税抵免新规出炉。财税局的最新公告中，新指引取消了大规模项目的“5%标准”，改为要求开发商证明“具有实质意义的实体施工”已经在持续进行，并需要在4年时间内完成开发。最新指引要比预期好很多，尤其利好项目进展更深入的大型公司。②多家光伏企业接到通知，参加下周二(8月19日)相关部门组织的光伏企业座谈会）
相关个股：联泓新科、欧晶科技、阳光电源、通威股份等
数据来源：公司公告，股之道金融研究院
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