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神光首席策略:关注热点次序

市场研究   2017-07-06   山东神光   刘海杰    A0430611030006
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摘要3季度开始,蓝筹和白马抱团有裂变的迹象,这个时候,保险股再次强势拉升,释放的信号值得重视,在资金价格高企,利率水平预期偏高的情况下,保险盈利空间继续释放,相对估值低和有一定成长性,资金抱团似乎更为坚决。

1、保险股领涨。

2季度蓝筹股的加速抱团,以保险股的加速上涨为标志,随后银行股迎头赶上,带动大多数蓝筹、白马群体上涨,上证50、沪深300短期内超越了其他主要指数。3季度开始,蓝筹和白马抱团有裂变的迹象,这个时候,保险股再次强势拉升,释放的信号值得重视,在资金价格高企,利率水平预期偏高的情况下,保险盈利空间继续释放,相对估值低和有一定成长性,资金抱团似乎更为坚决。保险之后有银行,如果市场热点风格按照2季度的次序再演绎的化,那么蓝筹指数强势地位可能还要维持。

2、注意中报地雷。

近期表现好和表现差的个股,来自于基本面的影响主要是中报预期,中报盈利上调,普遍会受到市场追捧,中报盈利下调,基本上就是众人踩踏,股价下跌。对于投资者来说,在研究宏观策略的同时,还要密切关注行业公司的变化,在实体经济缓慢转型中,并不是所有行业都能顺风顺水,必然有一些领域步履艰难,公司盈利有反复,甚至持续处于亏损状态,当价值投资理念、价值成长理念逐渐深入人心的时候,基本面看不到希望,或者上市公司进取心不够的话,那么股价也是逐渐要被边缘化的,这些公司会从千股横盘中逐渐滑向继续弱势调整。

3、聚焦价值成长。

大盘蓝筹股相对强势,大白马抱团之后有分化,后续需要观察那些类型仍在获利兑现阶段,那些仍是资金抱团阶段。对于后者,也可能是后市脱颖而出的机会,与此同时,一些二线蓝筹、中小盘真成长个股也有很强的价值重塑需要,这类个股可以先从超跌反弹的角度挖掘。上半月,A股资金面没有特殊催化,经济数据的预期对于投资心理仍有影响,因此,我们继续建议以仓位来控制风险,聚焦小众群体即可。


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