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神光大势预测:指数表现有分化 银行走强

市场研究   2017-10-27   山东神光   张生国    A0430611040001
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摘要周五再现二八现象,催生沪强深弱:在权重的银行、保险、酿酒、电信等板块大力护航之下,周五沪指低开高走,再创近22个月反弹新高3421点,收涨0.27%,成交2124亿元,较周四萎缩11%,大宗资金净流出逾30亿元

沪指小幅上涨

周五再现二八现象,催生沪强深弱:在权重的银行、保险、酿酒、电信等板块大力护航之下,周五沪指低开高走,再创近22个月反弹新高3421点,收涨0.27%,成交2124亿元,较周四萎缩11%,大宗资金净流出逾30亿元;深成指低开震荡,最高冲至11484点,未能突破周四的高点11509点,回调在11400点整数关之上回稳,未及5日线,收盘微跌0.15%,成交2509亿元,较周四萎缩8%,大宗资金净流出近26亿元;中小板指同样未创新高,收低0.46%,跌破5日线,表现略弱于成指;创业板指的走势相对最弱,全天在前收盘之下震荡,收低0.76%,失守年线和1900点整数关,未能连续3日站稳年线,且近3日K线组合为黄昏之星,态势有转弱迹象。

消息面多空参半

利好消息主要包括:中国央行首启63天期逆回购操作,周五净投放900亿元,本周净投放3900亿元人民币,上周净投放5600亿元;9月份规模以上工业企业利润增速再次呈现加快势头,较8月份加快3.7个百分点至27.7%;中国财政部26日(周四)在香港发行的20亿美元主权债券,市场反应良好,最终认购倍数达11倍,其中欧洲地区尤为突出,显示出对中国资产的青睐;国家税务总局27日举行新闻发布会,前三季度全国税务部门组织税收收入99237亿元(已扣减出口退税),同比增长10.6%;住建部联合央行、银监会于9月末下发《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》,提出严禁房地产开发企业、房地产中介违规提供购房首付融资等要求,并加大了实质性的惩处力度;工信部将加大移动物联网芯片研发力度,推动标准化,今年年底前将完成5G二阶段网络部分测试,进一步推动移动物联网建设繁荣发展等,继续提振多头信心,为市场提供上攻的素材和资金支持。利空消息主要是:发改委发布通知,立即组织开展煤炭市场价格巡查,严厉打击煤炭行业哄抬价格和价格垄断行为;环保部筹备第八次全国环境保护大会,全面加强环境污染防治;社科院《中国住房发展报告》预计未来一年房价以稳中有降为主;趣店事件持续发酵,现金贷监管政策或将于近期颁布;欧洲央行将QE规模砍至300亿欧元,欧元重挫美元大涨,人民币中间价下调185点创逾五周最大调降幅度,在岸离岸人民币兑美元一度双双跌破6.66整数关口等,给空头以向下打压的借口。

指数博弈需观察

从技术面来看,周五沪强深弱较为明显:沪指以缩量低开、带一点上下影的小阳线报收,日线连收4阳,且连续3日站稳在2016年2月29日2638点和今年1月16日3044点的连线(见附图)之上,可根据时间原则确认本次突破有效,该线就此再度变身支撑。另外,周五沪指创出了近期反弹新高3421点,按照一般经验,周末如无特别利空消息打压,下周新高可期。深成指周五如期震荡,以略缩量、窄幅横盘的小阴十字星报收,未能再创反弹新高,终结了此前的五连阳上涨,表现弱于沪指。从周线来看,本周沪深股指双双在5周线获支撑,创出近91周的反弹新高和收盘新高,再续强势,其中:沪指的周阳线一举收复了前两周的失地,近4周K线组合为阳后双阴阳;深成指以中阳线报收,将上周的调整阴线实体和上影完全包容,都显示多头占据明显的主动。美中不足的是,技术指标发出超买信号:周线KDJ未能同步创出新高,出现顶背离;深成指的周线近3周内第二次突破BOLL的上轨,沪指也已逼近到BOLL线上轨附近。

结合神光启明星证券服务专家系统来看,周五的生命线位于3397点,位置不高,沪指盘中回调未至生命线,维持强势(见附图)。未来3个交易日的生命线依次位于3394、3396、3414点,位置依然不高,支持沪指继续反弹。其中,下周一的3394点是未来生命线的低点,建议关注其支撑。


银行板块涨幅居前

从板块上看,银行、保险、白酒和自由港等板块走势较好。央行公开市场操作迎来新期限品种。周五央行开展1400亿元逆回购操作,其中7天品种600亿元,14天品种300亿元,63天品种500亿元。63天品种中标利率为2.90%,比28天品种利率高出15个基点。鉴于周五有500亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。在该消息影响下,银行板块走强。个股方面,招商银行(600036)和宁波银行(002142)等涨幅居前。招商银行分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等经济相对发达的地区,以及其他地区的一些大中城市。在中国境内的130多个城市设有136家分行及1683家支行,1家分行级专营机构(信用卡中心),1家代表处,3266家自助银行,11708台自助设备,12153台可视设备,两家子公司-招银租赁和招商基金,一家合营公司-招商信诺;在香港拥有永隆银行和招银国际等子公司,并设有香港分行;在美国设有纽约分行和代表处;在英国设有伦敦分行和代表处;在新加坡设有新加坡分行;在卢森堡设有卢森堡分行;在台北设有代表处。宁波银行在英国《银行家》杂志“2016全球银行1000强”评选中排名第177位、在《财富》杂志“2016年中国上市公司500强排行榜”评选中排名第275位、在中国银行业协会发布的商业银行稳健发展能力“陀螺评价体系”中,城商行综合排名第2位,公司发展得到专业机构和社会公众的认可。2017年上半年,公司实现利息净收入86.03亿元,非利息收入37.13亿元。公司持续推进中间业务转型创新,收入结构进一步优化,上半年实现手续费及佣金净收入33.32亿元,同比增长6.51%,在营业收入中的占比由2016年末的25.57%提升至27.05%。

神光建议投资者关注银行板块

周五上证指数小幅上涨,创业板指数表现不理想,指数间博弈有待观察。神光建议稳健投资继续观望,耐心等待新机会。至于激进投资者,控制好仓位可以参与银行等热点板块。


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关键词:   二八现象 沪强深弱
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