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2017年上半年度投资策略

投资策略    2017-07-04   山东神光   刘海杰    A0430611030006   
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2017上半年神光投资策略简介:

宏观经济月度序列仍会小幅波动,企业盈利整体向好,不会出现显著下行格局,对于股市来说,结构性行情的演变核心主要是一些变量,这些变量包括政策面的微小变化、资金面的微小变化、以及上市公司层面的重要变化,变化带来机会,我们认为国企改革将成为催化剂。市场机会方面,国企改革将多点开花,低估值的价值成长股,以及中报乃至年报业绩超预期的公司,仍是市场追逐的重点。投资策略上,我们建议聚焦价值成长,重点关注一带一路、节能环保、大数据及信息安全、军工北斗、互联网+、产业资本增持等领域改革驱动和成长驱动的投资机会。

央企改革或再提速之机会挖掘:近期国务院国资委主任肖亚庆开启上任以来最密集调研行程引起了市场的普遍关注,我们预计央企改革进入全面密集推进落实期。数据上看,前期实施改革后央企业绩明显回升,这将反推央企改革进程加速,在下半年十九大召开前,相关政策也将进入密集出台期,从而刺激相关群体活跃,综合股价区域、市值和集团整体因素考量,我们建议关注瑞泰科技(002066)、金自天正(600560)、安泰科技(000969)、国统股份(002205)、大庆华科(000985)等。

政策落地,新能源汽车产业链机会显现:随着4月-6月期间多项政策陆续出台,新能源汽车及锂电池产业将迎来中长期重要的发展机遇,结合新能源汽车产业链板块长达一年之久的调整,估值已经趋于合理,超跌反弹的投资机会显现,值得三季度重点配置。

深挖上半年业绩预增机会:本文研究的标的是2017年上半年业绩预增。采用的是巨灵数据,在具体的分析中首先是业绩增长,其次是分析业绩增长的原因,然后分析这种增长是否具备持续性。再根据其他财务数据精选一下。建议关注的目标是长高集团(002452)。


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