摘要

一、【盘面最强热点】

盘面市况：今天早盘A股震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指再度站上3600点。沪深两市半日成交额1.01万亿，较上个交易日放量849亿。预计全天成交近1.6万亿。个股方面，涨幅超9.8%有53家，3只个股跌超9.8%。 上涨家数3315 VS 下跌家数1895，个股涨多跌少。主力资金流出212.42亿元，板块净流入：通信设备（+11.74亿）、房地产开发（+7.27亿）、消费电子（+5.18亿）。  

盘面上，热点依然较为杂乱，且轮动较快。银行股再度走强拉动指数，农业银行续创历史新高。PEEK材料概念股集体爆发，新瀚新材20CM,中欣氟材涨停，南京聚隆、中研股份、聚赛龙等快速跟涨。消息面上，国盛证券研报指出，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。光刻机概念盘中也一度异动拉升，其中波长光电涨超10%，张江高科、海立股份、茂莱光学等跟涨。消息面上，中美博弈力度加大后，国家主导的大基金、地方政府资金等开始大力投入光刻机领域。从市场动态看，部分关键角色背后有政府主导力量支持。军工板块反复活跃，长城军工涨停续创历史新高，北方长龙涨超10%，股价双双创历史新高，建设工业、七一二、天箭科技等跟涨。卖方机构研报认为军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。

指数方面：沪指早盘跳空震荡走高，涨0.53%，收在3602.13点。下午观察3586-3600之间的取向，注意观察能否放量站稳3600点，以便判断昨天的反击是否有效。这里耐心顺势即可。创业板指小幅下跌，表现弱于主板，但有修复的预期，观察今天能否成功收复5日和10日线。

总体，指数在银行托举下，维持轮动轮涨的格局。近两天沪指反弹力度还可以，就是热点持续性不强，前期贡献指数的大票爆发力不明显了，但题材股却相对活跃起来，这是盘面出现的新变化。短线指数这里反弹后还会有一个震荡蓄势整固的过程，同时需要有一个领涨板块带头才能引领指数重回升势。操作上，个股节奏要远比指数涨跌重要，切勿当天去追涨，看好有逻辑有业绩有成长的核心品种可以采取低吸策略。

二、【连板个股梳理】

军工：长城军工2板，国机精工2板

机器人：中马传动3板，北纬科技，福日电子2板

医药：诚意药业2板

三胎：倍加洁4板

水电站：文科股份4板

三、【题材板块梳理】

1、军工：长城军工，北纬科技，国机军工，思科瑞，佳缘科技，北方长龙，爱乐达，观想科技

2、商业航天：金利华电，航天智装，航天科技，银河电子，硕贝德，航天环宇，天箭科技，隆盛科技

3、光刻机：波长光电，张江高科，海立股份，茂来光学，蓝英装备，

4、机器人：泽宇智能，朗特智能，东杰智能，易德龙，爱仕达，科沃斯，上纬新材

peek材料：华密新材，新瀚新材，南京聚隆，中欣氟材，中研股份

5、esim：东信和平，澄天伟业，新恒汇，美格智能

风险提示：以上观点和数据整理仅供参考，不作为买卖依据，投资者由此作出的决策，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。（山东神光ZX0054；蔡荣妹 执业编号：A0430612120001）